收集:中国股票市场经济分析网

  3月5日,国务院总理温家宝在政府工作报告中指出要加快物联网的研发应用;随后(3月9日)召开的中国物联网标准联合工作组筹备会议上,联合工作组组长、工业和信息化部电子科技委副主任张琪也表示,要加快推进物联网国家标准体系的建设和相关国家标准的制定,同时积极参与相关国际标准的制定,以掌握发展的主动权。

  利好传来,物联网依然"滞涨"。昨日(3月10日),尽管受到利好刺激,物联网板块指数高开低走,尾盘收绿。业内人士表示,不排除去年四季度建仓的基金今年已经"开溜"的可能。

  基金静悄悄撤离?

  风风火火的物联网行情,到了今年已经开始"哑火"。自1月下旬以来,物联网板块指数大幅走低。从1月19日4014.13的高点,最低跌至2月3日3298.03的低点,跌幅达17.84%。春节过后,出于对于"两会"相关政策的预期,物联网一度展开一波上攻走势,但是行情却在政府工作报告宣布利好前一天戛然而止。当日(3月4日),物联网板块指数大跌4.82%。随后,5日政府工作报告和9日物联网会议两次关于物联网的利好消息公布,依然无法扭转物联网的颓势。

  去年下半年,物联网炒作横空出世。对于这个抽象的概念,很多机构都认为是游资所为,投资基金并不乐于正眼相待。然而,随着上市公司年报披露的大幕徐徐拉开,细心的投资者发现,基金公司在2009年四季度已经开始介入并加仓一些具有物联网概念的上市公司。

  据Wind统计数据显示,具有物联网概念的上市公司一共24家,截止到昨日(3月10日)已经公布6家相关公司年报。记者根据基金四季报和这些上市公司的年报统计发现,2009年四季度末,基金共持有"物联网"概念上市公司股票15.81亿股。

  基金的四季报显示,中国联通是基金们最为青睐的"物联网"概念股票,四季度一共加仓2.72亿股;长电科技也颇受"宠爱",嘉实、大成、信诚、泰信四家基金公司旗下的6只基金在去年第四季度联手加仓该股,四季度基金总共加仓长电科技6131万股;在东信和平年报披露的前十大流通股东中,不但有公募基金,也出现了专户理财的身影。其中,兴业基金投资总监王晓明掌托的兴业趋势在四季度再次加仓,易方达旗下的两只基金同时在四季度介入,汇添富均衡成长大举买入一举成为其第三大流通股东,南方基金旗下的专户理财也出现在前10大流通股东的阵营中。

  然而,从这些基金四季报和公司年报中,记者也注意基金减仓的端倪。在四季度,基金已经对恒宝股份、航天信息、海虹股份这三只个股进行了减仓。这是否暗示前期积极介入该板块的投资基金年后已经"开溜"了呢?一位业内人士向《每日经济新闻》记者表示,距离四季度末披露数据的时间点至今已有两个多月,结合到年后物联网的下跌走势,确实存在有基金已经年后出货的可能。

  基金对物联网看法谨慎

  中邮基金研究人员告诉《每日经济新闻》记者,物联网和云计算这样的科技类股票今年机会确实较多,是今年的投资主题。但目前物联网只是写入政府工作报告中,但还没有实质性的细则出台,例如税收政策,产业政策等。昨日具备物联网概念的个股并没有受到利好消息大涨,纷纷"滞涨",正是反映了市场的观望情绪。

  不少基金业内人士也表达了相同的看法。一名基金公司的研究人员告诉本报记者,目前整个物联网产业还处于起步阶段,还没有一个较明晰的发展方向。而且从去年下半年至今已经上演了多次炒作行情,市盈率和估值都偏高,再加上目前的震荡行情,投资者还是谨慎为妙。

  对于物联网行业的后市表现,中邮基金研究人员向记者表示,未来一系列后续政策的出台,都将对物联网相关股票走势产生影响。在物联网行业的上市公司中,可以关注那些产业比较确定,或者已经有产品和销售情况较好的公司。而随着创业板的开启,很多小的科技公司可以更加方便融资,可以发现具备较强成长性的小公司。

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